Tiempo aproximado de lectura 00:15:00 min
Duda
¿Como realizar la Variación Cambiaría Contable (CTBA381) en moneda tres para país Argentina?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Versión 12
Solución:
La variación cambiaria es la paridad entre los valores de una y otra moneda.
Nota: La rutina de variación cambiaria (CTBA381) está disponible para todos los países, excepto para Brasil.
La rutina de variación cambiaria ajusta el saldo de las cuentas contables con registro en la moneda actual (01). El sistema considera como base el saldo de las cuentas y la tasa del indexador, calcula y ajusta el saldo de las cuentas, generando también un registro de ajuste en la Tabla de asientos contables (CT2) y el respectivo ajuste en la Tabla de saldos (CT7).
Para realizar la variación cambiaria, es necesario observar las siguientes consideraciones:
- En el registro Plan de cuentas, informe, obligatoriamente, la cuenta de variación monetaria en el campo CT1_CTVAM. Las cuentas que no tengan la "cuenta de variación" vinculada al registro, no se considerarán.
- Si el criterio de conversión de la cuenta fuera Informado, la tasa de conversión debe completarse en la pregunta Ts. Conversión informada y, en los Registros de monedas o Planes de cuentas, el criterio de la moneda tiene que constar como 4=Informado.
Realice los siguientes pasos para validar la Variación Cambiaria Contable (CTBA381):
1.- Garantice tener registrado el calendario contable (Rutina: CTBA010);
2. Garantice tener registradas las monedas contables (Rutina: CTBA140), los parámetros vinculados a las monedas y haber informado el criterio de conversión (CT0_CRITER) = Diario, para este ejemplo se muestra la moneda tres de Reales;
3. Garantice haber vinculado todas las monedas contables con los calendarios contables existentes (Rutina: CTBA200);
4. Garantice tener informadas las tasas de las monedas en la rutina Monedas (Tabla SM2) en el módulo de facturación y en la rutina Cambio (Tabla CTP) en el módulo de contabilidad, para los días en que se considerara la variación monetaria;
5. Garantice registrar las cuentas contables que utilizara para generar la variación monetaria en el plan de cuentas (Rutina: CTBA020) - se muestra un ejemplo;
6. Garantice configurar las cuentas contables de la variación cambiaría (CT1_CTAVM) en el plan de cuentas (Rutina: CTBA020) - ejemplo;
7. Garantice configurar los criterios de conversión de las monedas, en las cuentas contables que utilizara para generar el asiento contable, para este ejemplo criterio de conversión para la moneda 3 (M2);
8. Garantice tener registrado un Historial Inteligente (Rutina: CTBA070);
9. Incluya un asiento contable automático (Rutina CTBA102) en una fecha, se muestra un ejemplo;
Día 01/06/2025 con una tasa de 215 para moneda 3 - Reales
10.- Configure las preguntas de la rutina Variación Monetaria Contable (CTBA381), para este ejemplo en la pregunta ¿Moneda base? se indica la moneda 03 con fecha 27/06/2025 con tasa del 216.52;
- 1) Fecha de referencia (Fecha de referencia): Informe la fecha de cálculo para la variación cambiaria. Se considerarán los saldos de las cuentas hasta la fecha informada.
- 2) Número del lote (Número del lote): Informe el número del lote a partir del cual se grabarán los registros generados por esta rutina.
- 3) Número del sublote (número del sublote): Informe el número del sublote que se grabará en el asiento contable.
- 4) Número del documento (número del documento): Informe el número del documento a partir del cual se generarán los asientos contables.
- 5) Cód. Historial estándar ( cód. Historial estándar): Informe el código del historial estándar que se utilizará para generar los asientos contables.
- 6) De la Cuenta ( De cuenta): Informe la cuenta inicial a partir de la cual se calculará la variación cambiaria. Si desea utilizar todas las cuentas, este parámetro debe dejarse en blanco.
- 7) A la Cuenta (A Cuenta): Informe la cuenta final hasta la cual se desea calcular la variación monetaria. Si desea utilizar todas las cuentas, este campo debe completarse con “ZZZZZZZZZ”.
- 8) Moneda base (Moneda base): Informe la moneda que se considerará para el cálculo de la variación cambiaria. En este parámetro, informe una moneda diferente de la moneda 01, porque será en esta que se recibirán los asientos.
Nota: Para Bolivia está liberado el parámetro para informar 01. Porque la legislación de ellos permite dicha variación. - 9) Tipo de saldo (Tipo de saldo): Seleccione el tipo de saldo que debe utilizarse para el cálculo de la variación cambiaria.
-
10) Desmenbra Asiento (Desglosa asiento): Indique si los asientos deben ser:
Partida doble – desglosa = no
Débito/Crédito – desglosa = síObs.: En este parámetro debe informarse Desglosa =No, porque la opción Desglosa = SÍ se desarrolló para un cliente específico.
-
11) Considera criterio (Considera criterio): Indique si el criterio utilizado será:
Criterio estándar adoptado para moneda (indicado en el Registro de monedas).
Criterio definido en la cuenta contable.Se utilizará el campo de criterio de conversión de acuerdo con la condición normal de la cuenta. Si el criterio de conversión de la cuenta fuera Informado, debe completarse la tasa de conversión en la pregunta Tasa de conversión informada.
- 12) Tasa informada (Tasa informada): Informe el valor de la tasa que se considerará en la conversión de valores. Esta pregunta solo se considerará para el criterio de conversión informado.
- 13) Considera centro de costo: Informe solamente si se realizará la variación en este ente
- 14) Considera ítem: Informe solamente si se realizará la variación en este ente
- 15) Considera clase: Informe solamente si se realizará la variación en este ente
- 16) Método de variación: Informe si el método de variación monetaria que se utilizará será 'Moneda base' o 'Moneda fuerte'. Este parámetro por ahora solamente está liberado para Bolivia, y no puede ser utilizado para otras localidades. En este caso utilice 'moneda base'.
11.- Se consulta el asiento contable generado por la variación cambiaría a traves de la rutina Asientos Contables Automáticos (CTBA102).
- Es preciso indicar que el sistema generará variaciones directamente en la moneda fuerte, pero el plan de cuentas, las tasas y monedas deben estar totalmente correctas (CT1_CTAVM, CTP_TAXA, CTO_CRITER, etc.)
Ejemplo calculo Manual
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:
TDN - Variación cambiaria - CTBA381
TDN - CTBA382 - Variación cambiaria
0 Comentarios