Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA456 - Diferencias entre Liberación de Crédito y Stock Manual y Automática

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Duda
¿Cuáles son las diferencias entre la liberación de crédito manual y automática?

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA456 - A partir de la versión 12 en adelante

Solución

1. Descripción

La liberación de crédito y stock en Protheus permite evaluar la situación financiera y el inventario del cliente antes de procesar un pedido. Se analizan tres factores clave:

• Límite de crédito del cliente.

• Fecha de vencimiento del crédito.

• Saldo disponible en stock del producto.

Regla General:
El stock solo se aprueba si el pedido no tiene bloqueo de crédito. Si ambas restricciones están activas, la liberación puede realizarse simultáneamente.

2. Métodos de Liberación de Crédito y Stock

Protheus ofrece dos métodos para la liberación:

1. Manual: Se analiza cada pedido e ítem de forma individual.

2. Automática: Se procesan múltiples pedidos de una sola vez, según los parámetros definidos.

3. Liberación Manual de Crédito y Stock

Permite un control detallado, analizando pedido por pedido antes de la aprobación.

Nota:

• Permite aprobar pedidos incluso con stock negativo.

Procedimiento para Liberación Manual

1. Ingresar a la ventana Liberación de Crédito/Stock.

2. Rellenar y confirmar los parámetros solicitados.

3. Seleccionar el pedido y elegir la opción Manual.

4. Se mostrará la información financiera del cliente.

5. Configurar la "Fecha Límite" para la aprobación del crédito.

6. Opciones adicionales disponibles:

   • "Posición": Consultar el estado financiero del cliente.

   • "Rechaza": Rechazar la liberación.

   • "Clientes, Pedidos y Stock": Botones de consulta.

7. Validar los datos y confirmar la liberación con la opción "Apr. Todos".

4. Liberación Automática de Crédito y Stock

Este método revalúa automáticamente los pedidos y, si el cliente tiene crédito o hay stock disponible, se aprueba el pedido.

Si no cumple los requisitos, se mantiene bloqueado.

Procedimiento para Liberación Automática

1. Ingresar a la ventana Liberación de Crédito/Stock.

2. Rellenar y confirmar los parámetros solicitados.

3. La pantalla mostrará el estado de los pedidos:

   • Aprobados

   • Facturados

   • Bloqueados por crédito

   • Bloqueados por stock

4. Seleccionar la opción Automática y rellenar los parámetros.

5. Se mostrará una pantalla con el resultado del proceso.

6. Confirmar la liberación si los datos son correctos.

5. Diferencias Claves entre la Liberación Manual y Automática

6. Conclusión

• Si se requiere un control detallado, se recomienda la liberación manual.

• Para optimizar la gestión masiva de pedidos, la liberación automática es la mejor opción.

• El crédito y el stock pueden liberarse simultáneamente, pero el stock solo se aprueba si el pedido no está bloqueado por crédito.

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