Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - CTBA940 - ¿Cómo visualizar los saldos bancarios durante la conciliación?

Esta pantalla permite consultar la evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con coincidencias para la conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de Conciliación").

Esta opción se presenta con el simbolo "$" en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Definiciones de totalizador:

• 1. Saldo anterior (bancario): Se refiere al total general de la cuenta bancaria al final del período inmediatamente anterior al intervalo de conciliación actual. Este saldo incluye transacciones tanto conciliadas como no conciliadas hasta el final del período anterior, representando el valor total de la cuenta bancaria en ese período.       
     
     
  2. Saldo anterior (Conciliado): Se refiere al valor total de las transacciones que fueron conciliadas hasta el final del período anterior (antes del inicio del intervalo de conciliación actual). Este saldo representa el valor de las transacciones conciliadas en el sistema ERP hasta el último día del período anterior, sin incluir las transacciones no conciliadas .     
      
  3. Entradas totales: Representa el valor total de las transacciones de entradas de efectivo que el usuario seleccionó para conciliación (realizó la operación de cotejo o completó el registro, migrando los datos a la pestaña Datos de conciliación) durante el proceso. Este totalizador corresponde a los montos recibidos que quedaron registrados en el banco y que el usuario vinculó a los movimientos presentes en el sistema a través del proceso de ejecución.       
      
  4. Salidas totales: Representa el valor total de las transacciones de salidas de efectivo que el usuario seleccionó para conciliar (realizó la operación de cotejo o completó el registro, migrando los datos a la pestaña Datos de Conciliación) durante el proceso. Este totalizador corresponde a los pagos realizados que quedaron registrados en el banco y que el usuario vinculó a los movimientos presentes en el sistema a través del proceso de ejecución.       
     
     
  5. Saldo actual (banco): Representa el total general de la cuenta bancaria, incluidas las transacciones conciliadas y no conciliadas. Este saldo es una suma del Saldo anterior (Banca) con Entradas totales y Salidas totales .        
     
     
  6. Saldo actual (Conciliado): Se refiere al valor total de las transacciones que ya han sido conciliadas efectivamente entre el sistema ERP y el extracto bancario hasta el final del período seleccionado. Este saldo solo considera transacciones que han sido conciliadas por el sistema, es decir, entradas y salidas que ya han sido verificadas y correctamente asociadas con los datos del banco.    

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