Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - CTBA190 - Como realizar el reprocesamiento de saldos

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Duda
¿Cómo realizar el reprocesamiento de saldos (CTBA190)?

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - versión 12
 
Solución

Este programa tiene como objetivo calcular nuevamente los saldos de entes contables en un determinado período. Estos saldos se recalculan siempre a partir de los asientos contables. Los saldos contables se graban diariamente.

El sistema rehace los saldos básicos y compuestos de:

• Cuentas contables
• Centros de costo
• Ítems contables
• Clases de valor
• Totales de lote
• Totales de documentos

El Reprocesamiento debe utilizarse en los casos en que ocurran problemas con los saldos contables ocasionados por:

• Saldos de balance parcial y Libro mayor diferentes.
• Importación de asientos por rutinas externas del sistema.
• Restauración de backups.

Parámetros utilizados

• MV_SLDCOMP - Define si los Saldos compuestos se actualizarán al momento de la emisión del informe o durante el Reprocesamiento
• MV_ATUSAL - Define si actualiza o no, Saldos contables básicos durante el asiento
• MV_CTBLCKU - Habilita o deshabilita el control de concurrencia entre usuarios en la execución simultánea de la rutina de Reprocesamiento de Saldos.
  MV_CTBLOCK - Parámetro de control interno de concurrencias en Reprocesamientos de saldos. Cuando el contenido esté en blanco, significa que el reprocesamiento se finalizó correctamente. Cuando esté con contenido fecha, indica que el Reprocesamiento de saldos está en uso o no se finalizó correctamente.

Procedimiento

Cómo ejecutar el Reprocesamiento:

1. En la ventana de mantenimiento Reprocesamiento se mostrará la pantalla con la descripción resumida de la rutina.
2. Haga clic en Parámetros. El sistema muestra la pantalla de parámetros específicos de la rutina.
3. Complételos según la orientación del help de campo. Observe la forma de completar el siguiente parámetro:
   
   Tipo de Saldo:
   
   Seleccione el tipo de saldo que desea reprocesar (Presupuesto, Real, Previsto, Gerencial, Reservado).
   Para reprocesar todos los tipos de saldo, informe asterisco (*) en este campo.
   
   Fecha:
   
   

   Para que el sistema actualice correctamente el saldo, el reprocesamiento del saldo debe realizarse desde la fecha en que el informe muestra el saldo correcto hasta la fecha actual.

   
   Ejemplo: Detectó que al emitir el informe del Libro Mayor en febrero el saldo se presenta incorrectamente, sin embargo al emitir en enero el saldo es correcto, reprocese desde enero a la fecha actual, de esta manera el sistema actualizará las tablas iniciadas en CQ* en base a la tabla CT2 correctamente

4. Confirme la parametrización.

5. Haga clic en Ok para realizar el procesamiento.
   A partir de este momento, el sistema inicia el recálculo de los saldos contables.