Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Parámetro MV_ACTLIVF Moneda 2

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Duda

¿Cómo funciona el parámetro MV_ACTLIVF para el cálculo de impuestos en moneda extranjera y su impacto en los libros fiscales en Argentina?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - A partir de la versión 12.1.2310

Solución

El parámetro MV_ACTLIVF controla la forma en que se calculan y registran los valores contables e impuestos en los libros fiscales cuando se trabaja con documentos en moneda extranjera. Este proceso afecta tanto a las notas de venta como a las notas de compra en dólar, especialmente en relación con los valores registrados en los Libros Fiscales (SF3) y su presentación en el Libro IVA e IBP.

Proceso de Cálculo

Cuando el parámetro está activado, el sistema realiza el cálculo siguiendo esta secuencia: Base de Impuesto (valor ya convertido a Moneda 1) x Alícuota = Valor del impuesto (en Moneda 1). En caso contrario, cuando está desactivado, el cálculo se realiza primero en moneda 2 y luego se convierte a Moneda 1, utilizando la tasa de cambio correspondiente.

Configuración Requerida

Para implementar correctamente este proceso, es necesario configurar varios elementos en el sistema:

• Registro de clientes en MATA030
• Registro de proveedores en MATA020
• Registro de productos en MATA010
• TES de entrada y salida en MATA080 (con cálculo de IVA e IBP)
• Tasas de cambio diarias para dólares en MATA090

Proceso de Verificación

Para Documentos de Venta:

1. Acceder a SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
2. Crear factura en moneda extranjera
3. Verificar antes de grabar:
   
   • Valor contable
   • Bases impositivas
   • Valores de impuestos en solapa libros fiscales
4. Validar post-grabación la consistencia de datos con SF3

Para Verificación en Libro IVA Ventas:

1. Acceder a Libros Fiscales SIGAFIS > Informes | Específicos (MATRAR2B)
2. Configurar parámetros del informe
3. Verificar que la columna "TOTAL" coincida con el valor contable original

Para Documentos de Compra:

1. Acceder a SIGACOM > Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada (MATA101N)
2. Crear factura en moneda extranjera
3. Realizar las mismas verificaciones que en ventas
4. Validar consistencia de datos en SF3

Para Verificación en Libro IVA Compras:

1. Acceder a "Lib.fis. IVA Compras" (MATRAR1B)
2. Configurar parámetros
3. Confirmar que la columna "TOTAL" coincida con valores originales
4.  

Importante Es fundamental tener en cuenta que tras la aplicación del patch, los valores previamente calculados no serán actualizados automáticamente. Esto significa que los cambios solo afectarán a los nuevos documentos o modificaciones realizadas después de la implementación.

Nota: Esta funcionalidad es crucial para empresas que manejan operaciones en moneda extranjera y necesitan mantener un control preciso de sus registros contables y fiscales en Argentina.