Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - FINA550 - Uso de cheque propio (Cheque de Talonario) en movimiento de Reposición de caja Chica (Argentina)

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Duda
¿Cómo hacer uso de cheque de talonario (Cheque Propio) en reposición de caja chica?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de versión 12

Solución
Para solucionar esta duda realice los siguientes pasos:

1.- Ingrese a rutina FINA095-Cheques Emitidos para realizar el Alta de Talonario de Cheque de Tipo Diferido

2.- Alta de Caja Chica en rutina FINA550-Mantenimiento de Caja Chica, es indispensable informar campo ET_FORNECE para poder utilizar Cheque de talonario (Cheque Propio)

3.- Realice la Reposición de Caja Chica

- Informamos Debito Diferido
- Tipo Cheque
- Observe que se habilita campo de Talonario
- Seleccionamos talonario registrado en paso 1
- Al tratarse de cheque diferido la fecha de vencimiento debe ser posterior a emisión.

Nota: Observe que la caja continua sin saldo, ya que es necesario continuar el flujo de liquidación.

4.- En rutina Cheques Emitidos, confirmamos que el Cheque de talonario se vincula a Talonario.

5.- Continuamos el flujo de Liquidación de Cheque en rutina FINA095-Cheques Emitidos

- Realizamos impresión de Cheque por medio de la impresión.

6.- Con el cheque en status "Emitido" realizamos la Liquidación en rutina FINA095

7.- Luego de Liquidar el status de la caja chica será actualizado, efectuando los movimientos bancarios.

- El saldo de la caja es actualizado con el valor del cheque.

8.- En rutina Movimientos Bancarios (FINA100), confirmamos que el movimiento bancario se ve reflejado luego de la liquidación.