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Duda
¿Cómo configurar las preguntas de la rutina calculo de resultados (CTBA211?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Todas las versiones
Solución
La rutina de calculo de resultados (CTBA211), efectúa el cómputo y cruce de los valores de los ingresos y gastos en un determinado período (ejercicio, mes, año) obteniendo de estos asientos contables el resultado que puede ser ganancia o pérdida; La rutina permite el cálculo en cualquier momento, por lo general en el período mensual o anual. El cálculo de resultados utiliza el concepto Movimiento que opera con períodos abiertos sin causar impacto entre los cálculos.
A continuación se proporciona una breve explicación de como configurar las preguntas para ejecutar la rutina Calculo de resultados:
| Orden | Pregunta | Tipo | Consulta estandar (F3) | ¿Cómo configurar la pregunta? | Se muestra un ejemplo, los valores cambian acorde a las configuraciones del ambiente del cliente. |
| 1 | ¿De Fecha ? | D | Indicar la fecha inicial del ejercicio a ejecutar | 01/01/2023 | |
| 2 | ¿A Fecha ? | D | Indicar la fecha Final del ejercicio a ejecutar | 31/12/2023 | |
| 3 | ¿Nº Lote ? | C | Indicar el numero de lote con el cual se creara la póliza contable de cálculo de resultados | 202312 | |
| 4 | ¿Num. Sublote ? | C | Indicar el numero de sublote con el cual se creara la póliza contable | 001 | |
| 5 | ¿Num. Documento ? | C | Es el numero de documento con el cual se creara la póliza contable | 231231 | |
| 6 | ¿Cod.Historial Est. ? | C | CT8 | Es el historial inteligente con el cual se creara la póliza contable 01 =CTBA211_CALCULO_DE_RESULTADOS |
01 |
| 7 | ¿De Cuenta ? | C | CT1 | Indicar la cuenta inicial de resultados | 4 |
| 8 | ¿A Cuenta ? | C | CT1 | Indicar la cuenta final de resultados | 8 |
| 9 | ¿Monedas ? | N | Indicar el código de la moneda o por todas las monedas | Todas las monedas | |
| 10 | ¿Moneda Base ? | C | CTO | indicar código de la moneda base | 01 |
| 11 | ¿Considera Ent.Puente ? | N | Indicar si se van a considerar las entidades puentes Nota: Para Mercado Internacional, no se utilizan entidades puente, solo en Brasil; Las cuentas puentes se utilizan para no dejar en cero el saldo original de las entidades El resultado para MI se va revisando través de las visiones de Gestión |
No |
|
| 12 | ¿Tipo de Saldo ? | C | SLD | Indicar el tipo de saldo, se busca cerrar el saldo real | 01 |
| 13 | ¿Considera Entes ? | N | Indicar que tipo dente va a considerar: Archivos: Con esta opción usted no deberá configurar ninguna pregunta de entidades puente y de cálculo de ganancias y pérdidas en la rutina CTBA211, ya que se van a considerar las cuentas informadas en la tabla LP de datos auxiliares para la contabilidad a través de la rutina CTBA007. Rutina de cálculo - Con esta opción usted deberá configurar las preguntas de la rutina CTBA211 con la cuenta, centro de costos, ítem, clase valor de cálculo, donde las cuentas están informadas en la tabla CT1, CTT, CTD, CTH y estas serán consideradas en el cálculo del resultados. |
Rutina de calculo | |
| 14 | ¿Cuenta Puente ? | C | CT1 | NA = No Aplica |
Vacío |
| 15 | ¿Cuenta Calculo ? | C | CT1 | Indicar la cuenta de capital a la cual se va a enviar la determinación del resultado (Ganancia o perdida) | 3 |
| 16 | ¿C.Costo Puente ? | C | CTT | NA = No Aplica | Vacío |
| 17 | ¿C.Costo Calculo ? | C | CTT | Indicar el Centro de costos del cálculo | |
| 18 | ¿Ítem Contab. Puente ? | C | CTD | NA = No Aplica | Vacío |
| 19 | ¿Ítem Calculo ? | C | CTD | Indicar el Ítem de calculo | |
| 20 | ¿Cl.Valor Puente ? | C | CTH | NA = No Aplica | Vacío |
| 21 | ¿Cl.Valor Calculo ? | C | CTH | Indicar la clase Valor de calculo | Vacío |
| 22 | ¿De C.Costo ? | C | CTT | Indicar el centro de costos inicial | Vacío |
| 23 | ¿A C.Costo ? | C | CTT | Indicar el centro de costos final | Vacío |
| 24 | ¿De Ítem Contable ? | C | CTD | Indicar el Ítem contable inicial | Vacío |
| 25 | ¿A Ítem Contable ? | C | CTD | Indicar el ítem contable final | Vacío |
| 26 | ¿De Cl.Valor ? | C | CTH | Indicar la clase valor inicial | Vacío |
| 27 | ¿A Cl.Valor ? | C | CTH | Indicar la clase valor final | Vacío |
| 28 | ¿Reprocesar Saldos ? | N | Indicar si va a reprocesar saldos contables o no; Si no reprocesa saldos, deberá ejecutar la rutina CTBA190 después de que sea generada la póliza de calculo de resultados en la tabla CT2 | SI | |
| 29 | ¿Selecciona Sucursales ? | N | Indicar si se van a considerar las sucursales indicada en las preguntas 30 y 31 | SI | |
| 30 | ¿De sucursal ? | C | SM0_01 | Del código de la sucursal contenida en el sigamat | 0101 |
| 31 | ¿A sucursal ? | C | SM0_01 | Al código de la sucursal contenida en el sigamat | 0101 |
Consideraciones:
- Verifique tener aplicada la ultima actualización del modulo de contabilidad, en su ambiente de pruebas con previo respaldo del RPO; Revise en el portal del descargas de TOTVS la ultima actualización disponible acorde a la versión de su ambiente
Portal de descargas - HOME > TOTVS LINHA PROTHEUS
- Revise la consulta de Stored procedure en el modulo del configurador, verifique si tiene instalados y actualizados los procesos de contabilidad, en caso de estar desactualizados, desinstale los stored procedure y aplíquelos nuevamente una vez que haya aplicado previamente la actualización del modulo de contabilidad en su ambiente de pruebas.
- Se sugiere valide la ejecución de la rutina Calculo de resultados (CTBA211), desactivando sus customizaciones que pudieran estar compiladas en su RPO, donde deberá colocar el campo XX7_STATUS = 2 para todos los registros contenidos en su tablas XX7 en su ambiente de pruebas, esta acción es para validar sin sus customizaciones y descartar que alguna personalización origine un error o resultado inesperado, una vez finalidad la prueba puede activar nuevamente sus customizaciones.
- Realice la reversión del calculo de resultados (CTBA215), una vez que haya verificado la existencia de la póliza contable del cálculo de resultados en la tabla CT2, a traves del campo CT2_ROTINA = CTBA211 para las fechas indicadas en la configuración de las preguntas para el periodo procesado; Si no existe ninguna póliza de calculo de resultados, puede omitir este paso.
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:
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TDN - Cálculo de Resultados (CTBA211 - SIGACTB)
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TDN - DT Cálculo de Resultados o de Cierre de Cuentas de Balance (CTBA211) localizado para país Colombia
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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Puntos a considerar para el cierre contable (CTBA400)
- Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - CTBA211 - ¿Cuales son las tablas, parámetros y puntos de entrada disponibles en la rutina Calculo de resultados?
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