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Duda
¿Cuál es la configuración a considerar para evitar que al momento de ejecutar la rutina CTBA350, realice la efectivización de asientos contables inconsistentes en saldos, por ejemplo que el debito y crédito no cuadren?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - versión 12
Solución
Se sugiere tener configurados los parametros ¿Efect s/Coinc. Lote? y ¿Efect. s/Comp Doc? igual a No con el objetivo de que la rutina no realice la efectivización de los asientos contables inconsistentes.
Ya que al tenerlos configurados igual a Si, la rutina realizara la efectivización de estos asientos.
En los parametros de la rutina también es posible configurar el parámetro ¿Muestra Asto. Contab? igual a Si, de esta manera al identificar un asiento inconsistente será mostrado el asiento contable para que usted realice la modificación correspondiente, al grabar el asiento será efectivado.
Si el parámetro ¿Muestra Asto. Contab? se configura igual a No el asiento contable inconsistente no será mostrado, sin embargo al finalizar el proceso la rutina le mostrara un informe con las inconsistencias encontradas y estos asientos no serán efectivados, siempre y cuando los parametros ¿Efect s/Coinc. Lote? y ¿Efect. s/Comp Doc? estén configurados igual a No.
El informe tiene el objetivo de indicarle cuales fueron las inconsistencias encontradas para que puedan ser validadas y se realicen los ajustes correspondientes, ejemplo:
Una vez realizadas las correcciones correspondientes podrá ejecutar nuevamente la efectivización para los asientos que presentaron inconsistencias.
En adjunto se comparten algunos videos de ejemplo de la funcionalidad de los parametros descritos en este articulo.
CONOZCA MÁS
Realización de asientos previos (CTBA350 - SIGACTB)
CTB0026_Efetivação_Pré-lançamento
DT - CTBA350 - Coluna DOC vazia
Videos:
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