Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - CTBA381-COL-No se generan correctamente los asientos contables al ejecutar la variación monetaria

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Ocurrencia
Al ejecutar el proceso de variación monetaria (CTBA381), calcula correctamente el valor, sin embargo las cuentas no se generan de forma correcta.

Escenario de ejemplo:

Se tiene una cuenta deudora (C1) con un saldo de 946664 pesos, con una tasa de movimiento de 2443.51 por lo tanto el saldo en dólares es de 387.41, esta cuenta tiene configurada la cuenta VARIACION_DEU, para la variación monetaria, se ejecuta el proceso de variación monetaria con una tasa de 1100 inferior a la tasa de movimiento.  Al ser la tasa de cierre menor a la tasa de movimiento, se genera un asiento de pérdida, por lo que el asiento debe quedar de la siguiente manera:

Asiento correcto para la pérdida

Debito                             Crédito
VARIACION_DEU                 C1  


 
Sin embargo el sistema genera el asiento de la siguiente manera lo cual es incorrecto

Debito                Crédito
 C1                     VARIACION_DEU



País

Colombia

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - a partir de la versión 12.1.33


Solución

Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:

1. Verifique tener la rutina CTBA381 igual o mayor a 12/06/2023; Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención;
2. Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
3. Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.

CONOZCA MÁS

TDN - 17036023 DMINA-19653 DT Variación monetaria COL