Duda
¿Cuáles son los Parámetros involucrados en la rutina de Baja por Paga Manual (FINA080)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Solución
A través de la rutina Baja por Pagar Manual (FINA080), puede efectuar las bajas de los títulos por pagar individualmente; Visualmente, los títulos registrados en Cuentas por Pagar muestran una esfera indicativa a la izquierda, en la ventana de mantenimiento de Bajas por Pagar. El color verde indica título el título no dado de baja; el rojo, título ya dado de baja y el azul, título dado de baja parcialmente.
A través de la baja del título se puede determinar su motivo, al registrar previamente una Tabla de motivo de bajas, disponible en la opción Misceláneas. Además de identificar los títulos, esta tabla permite que un motivo de baja pueda o no generar movimientos del saldo bancario, generar comisión y también generar cheque. Este control se hace a través de los campos Mov. Bancario, Comisión y Cheque.
Parámetros - MP - CFG - CFGX017 - ¿Cuáles son los campos de la tabla SX6 Parámetros del diccionario de datos en Protheus?
| X6_VAR | X6_TIPO | X6_DSCSPA | X6_DSCSPA1 | X6_DSCSPA2 | X6_CONTSPA |
| MV_1DUP | C | Define inicialización 1a Cuota del Titulo generado | Emitido. Ej.: A -> Para secuencia alfa | 1 -> para secuencia numérica. | A |
| MV_BP10925 | C | Define si debe considerar en el valor de pago | el valor bruto de baja parcial o el valor neto con | siderando los impuestos.(1=Vl Bruto/2=Vl Neto) | 1 |
| MV_BS10925 | C | Indica si el calculo de retención es sobre la base | de PIS/COFINS/CSLL o por valor total de Fact Cred. | 1=Valor de la base; 2=Valor total | 1 |
| MV_BX10925 | C | Define momento do tratamiento de retencion de impu | estos Pis Cofins y Csll | 1 = En la Baja o 2 = En la Emision | 1 |
| MV_BXAUTVE | L | Activa la Baja Automática de títulos con motivo | VENDOR | .F. | |
| MV_BXCNAB | C | Define si las bajas de los títulos en el retorno | de Comunicación entre Bancos deben agruparse. | (S)i o (N)o. | N |
| MV_BXCONC | C | Permite anulación de baja conciliada | 1 Permite "2"-No Permite | 2 | |
| MV_BXDTFIN | C | No permite fecha de baja menor que fecha contenida | en parámetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=No Permite | ). | 2 |
| MV_BXTXA | C | Tratam. para control de baja de títulos TXA en la | baja automática. 1=Permite bajar 2= No deja el | saldo en cero. | 1 |
| MV_CALCCM | C | Indica si hará o no el calculo de la Corrección | Validos: "S" - calcula o "N" - no | calcula. | S |
| MV_CANBORP | C | Indica si en anulación de la baja del titulo se | retirara del SEA (Bordero) | S | |
| MV_CARTEIR | C | Códigos de los bancos que operan en cartera. | |||
| MV_CB10925 | C | Define si permite o no anular la baja de títulos | princ. que tengan títulos secund.de impuestos | dados de baja. 1=Permite anular 2=No permite. | 2 |
| MV_CC10925 | N | Configura el calculo y retención de PCC en la Comp | ensacion entre carteras. 1. (Estándar) No Calcula | PCC 2. Calcula PCC. | |
| MV_CIDE | C | Naturalezas para impuestos manuales CIDE - DCTF | |||
| MV_COFINS | C | Naturaleza para Títulos relacionados con COFINS | COFINS | ||
| MV_COMSEIC | L | Habilita integrac. de pedido de compra de | servicios para el Easy Siscoserv. | ||
| MV_CPNEG | C | Inversión del calculo para titulo por pagar | NCP,NDI,PA | ||
| MV_CSLL | C | Naturaleza de Títulos de Pago de CSLL | INSS | ||
| MV_CTBAIXA | C | Opción de contabilización de la baja (C. Pagar) | <B>aja; al emitir el <C>heque; o en <A>mbos | casos. | C |
| MV_CTBFLAG | L | Indica si la marcación de flags de contabilización | de las rutinas Off-Line se realizara en la transac | cion del asiento contable - SIGACTB. | |
| MV_CTLIPAG | L | Controla bajas a pagar a través de fecha de apro- | bacion informada, si .T. sistema verifica si campo | E2_DATALIB se informo; caso contrario no controla | F |
| MV_CXFIN | C | Caja General Financiero | CX1/00001/0000000001 | ||
| MV_DATAFIN | D | Fecha limite para la ejecución de las operaciones | financieras | 19800101 | |
| MV_EASYFIN | C | Define si Easy Import Control es integrado con el | Financiero | ||
| MV_EECFAT | L | Indica si esta integrado con el sistema de fac- | turacion | F | |
| MV_ESS0012 | L | Activa integración del Documento de entrada | del SIGACOM para el SIGAESS. | ||
| MV_ESS0013 | L | Activa integrac.de titulos generados en el SIGAFIN | por el SIGACOM para el SIGAESS. | ||
| MV_ESS0022 | L | Activa integración SIGAEIC vs. SIGAESS | |||
| MV_FGCIDE | C | Define el hecho generador del impuesto CIDE. | 1 = Baja o 2 = Emisión | ||
| MV_FINVDOC | C | ¿Activa el control de doc. obligatorios en las | rutinas de liberac. p/baja / movimiento de los | títulos por pagar? ("1" = Si / "2" = No) | 2 |
| MV_IMPBAIX | C | Considera interés, multa o descuento en la base del | impuesto(1=Consid. valores interés, multa, descuento | 2=No considera valores interes, multa o descuento) | 2 |
| MV_INSIRF | C | Define si valor de INSS debe descontarse de base | de calculo de IRRF en Financiero. "1" = Descuenta | valor de base de calculo IRRF. "2" = No descuenta | 2 |
| MV_INTGTP | C | Integra GTP | Integra GTP | ||
| MV_IRF | C | Naturaleza usada para el impuesto a las ganancias | IRF | ||
| MV_ISS | C | Naturaleza usada para el Impuesto sobre Servicios | ISS | ||
| MV_JFILBCO | L | Indica si debe filtrar las Ctas. Ctes. vincula | das a la oficina asignada. (.T.=Sí o .F.=No) | .F. | |
| MV_JURXFIN | L | Habilita la integración entre los módulos | SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico | Estándar deshabilitado. | .F. |
| MV_LIBCHEQ | C | Opción para aprobar el saldo bancario durante la | generación de cheques antes de la baja. | S | |
| MV_LIMINSS | N | Valor limite de retenc. para INSS de persona | física | 0 | |
| MV_LJ10925 | C | Considerar para verificación de valores de retenc. | los valores de todas las tiendas del cliente | Opcs: 1 = Tienda actual o 2 = Todas las tiendas | 1 |
| MV_LJGERTX | L | Genera ctas por pagar a la administradora financ. | con el valor de la tasa, e no descuenta esta tasa | del cuentas por cobrar. | .F. |
| MV_LOTEFIN | C | Determina si en la contabilidad se usara el código | del lote de baja por lote (cobrar o pagar). | El contenido puede ser <S>i o <N>o. | N |
| MV_MB10925 | C | Considera bajas que generan o no movimiento bancar | io. (1=Sólo los motivos que generan movimiento ban | cario. 2= Considera todos los motivos de la baja) | 1 |
| MV_MCUSTO | C | Moneda utilizada para verific.del limite de abono | informado en el archivo de clientes. | 2 | |
| MV_MININSS | N | Valor mínimo para retención de INSS. Si el | valor de INSS calculado en el período es | inferior, o INSS não será retido. | 0 |
| MV_MT10925 | C | Verificar base de retención por el total o solo | por títulos que retuvieran impuestos | 1 = Todos 2 = Solo los que retuvieron Pis, etc | 1 |
| MV_MULNATP | L | Utilizado para identificar si el tit utiliza multi | ples modalidades en el cuentas por pagar | F | |
| MV_NATVEND | C | Naturaleza referente a titulo generado a traves de | baja por motivo igual a VENDOR. | VENDOR | |
| MV_NCCRET | C | Crea o no el titulo de anticipo cuando el titulo | retentor fuera menor que los impuestos. | (1=Crea;2=No Crea) | 2 |
| MV_NGMNTFI | C | Integrac. Mantenim. (MNT) con Financiero (FIN) | Informar S=Si o N=No | N | |
| MV_NRASDSD | L | Permite que el desdoblamiento de títulos se | realice en el proceso antiguo, sin rastreo y | borrando el título originador. | .F. |
| MV_PABRUTO | C | Define si en la generación del PA con impuestos | 1 = Genera un PA con el valor bruto. 2 = Genera un | PA con el valor neto (estandar del sistema). | |
| MV_PAPRIME | C | Define si al generar el PA con impuestos, | se aprovisionaran los impuestos de inss e iss | en PA Liquido 1=Si 2=No (Default) | 2 |
| MV_PCCAGFL | C | Define si aglutina los val de los impuestos PCC de | suc, donde: 1=No aglutina;2=Aglutina p/ mesmo | RNPJ/RPF; 3=Aglutina para misma Raíz de RNPJ | 1 |
| MV_PCCAGFR | C | Define si aglutina los val de los impuestos PCC de | proveedor donde: 1=No aglutina;2=Aglut.p/mismo | RNPJ/RPF; 3=Aglutina para misma Raíz de RNPJ | 1 |
| MV_PISNAT | C | Naturaleza para Títulos relacionados al PIS | PIS | ||
| MV_RNDISS | L | Control para redondeo de ISS donde .T. se | redondeara y .F. no se redondeara. | F | |
| MV_RT10925 | C | Modo estándar de operación del sistema referente a | retención de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sis. | 2=Efectúa Retención siempre, 3=No efectúa retenc.) | 1 |
| MV_SOLNCP | L | Define si debe ser usada la rutina de solicitud | de Nota de crédito. | .F. | |
| MV_TIPOCM | C | Forma de Calculo de Correc. Monetaria - Por Total | (T) o por el Original (O) | T | |
| MV_TOLERCP | N | Valor de tolerancia al bajar títulos por pagar | |||
| MV_UNIAO | C | Usado para identificar el código dado a la Direc- | cion General Impositiva para identificar pago Imp. | a las Ganancias. | FISCO |
| MV_VL10925 | N | Valor máximo de pagos en el periodo para dispensa | de retención de PIS/COFINS/CSLL | 5000 | |
| MV_VLBXPAG | C | Define si permite dar de baja el titulo con valor | pagado inferior a la suma de los valores de multa, | correc, interés y descuentos 1-Permite 2-Avisa 3-No | 3 |
| MV_VLMINPG | N | Valor mínimo para dar de baja el titulo, | aunque el campo E2_DATALIB no sea informado y el | parametro MV_CTLIPAG sea .T. | 0 |
| MV_VLRETIN | N | Valor mínimo para excepción de retención de ISS. | 25.00 | ||
| MV_VLTITAD | L | Verificar en el momento de bajas por pagar, si el | proveedor tiene títulos de anticipo para compensación | ion. T = Activa verificación o F = No activa. | F |
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces: TDN - Puntos de Entrada Protheus}
0 Comentarios