Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Proceso de Liquidación de Cheques Recibidos - País Chile

Duda
¿Cuál es el proceso de liquidación de cheques recibidos para el país Chile?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de versión 12.1.17

Solución
Para realizar la liquidación de un cheque recibido deberá realizar la siguiente configuración y procedimiento:

1. En la rutina de Tipos de Títulos (FINA015), deberá crear un registro para el tipo "CH".

2. A través de la rutina Cobros Diversos (FINA087A), registrar un recibo de cobro utilizando un cheque como medio de pago.

3. Al confirmar el recibo de cobro, la rutina genera una cuenta por cobrar del tipo CH - Cheque. Verificar el registro en la rutina Cuentas por Cobrar (FINA040). 

4. Ingresar a la rutina Liquidación Cheques (FINA089), dar clic en la opción Cobrar. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los cheques a liquidar.

5. Seleccionar cada uno de los cheques que desea liquidar. Dar clic en Grabar.

6. En la rutina de movimientos bancarios (FINA100), verificar que sea generado el movimiento correspondiente a la liquidación del cheque.