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Duda
¿Cuál es el procedimiento para generar un PA (Pago Anticipado) con cheque de terceros en ambiente de Paraguay?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Solución
Para solucionar esta duda, realice los siguientes pasos:
1. A través de la rutina Proveedores, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones > Archivos), incluir registro de Proveedor. El campo Endoso terc deberá de estar informado con 1-Si
2. A través de la rutina Entidades Bancarias, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones > Archivos), incluir registro de Entidad.
3. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones > Cuentas Por Cobrar), establecer parámetros. Informar campos necesarios para incluir recibo, se incluye un cheque en donde se informa el campo Endosa=Si
4. A través de la rutina Transferencias, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones > Cuentas Por Cobrar), posicionarse en el registro del cheque y dar clic en botón Transferir.
- Aparecerá el mensaje siguiente Desea realizar filtro de cheques, Dar clic en No.
-
Los campos del banco deberán quedar vacíos y la situación en 0 y confirmar datos.
- Validar que el título quede con estatus en cartera.
5. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones > Cuentas Por Pagar), establecer parámetros.
6. En el botón Otras acciones, seleccionar la opción Generar PA. Informar campos necesarios: Proveedor, Valor del pago, Pagar con: Seleccionar opción de Informar, Tipo de Doc= 3-Cheques de Terceros
7. Aparecerá una nueva ventana de Pago de cheques de terceros. Informar campos necesarios: Cliente, Tienda, Seleccionar la opción de Mostrar cheques depositados no acreditados, dar clic en botón Ok.
8. Seleccionar el cheque y dar clic en OK.
Conozca más
Para adquirir más conocimiento, acceda al siguiente enlace:
Artículo: Orden de Pago FINA085A no permite generar un PA con cheque de terceros en Paraguay
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