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Duda
¿Cómo realizar la compensación de una cuenta por cobrar de clientes en modelos Financiero I?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de versión 11.8
Solución
Por evolución tecnológica del producto, el tratamiento correspondiente a las compensaciones de títulos por cobrar, para países localizados que utilizan el módelo financiero 1 (MV_FINCTMD=1), deben ser realizado a través de la rutina FINA087A-Cobros Diversos, para lo que deberá realizar los siguientes pasos:
1. Ingresar la cuenta por cobrar, la cual puede ser generada desde el modulo de facturación, utilizando una TES que genere título o de forma manual por medio de la rutina Cuentas por Cobrar(FINA040).
2. Ingresar título con el cual se realizará la Compensación, ya sea un Recibo Anticipado (RA), Nota de Crédito(NCC), etc, los cuales pueden generarse de forma manual, a través de la rutina Cuentas por Cobrar; o por medio de un proceso integrado, como puede ser un Cobro Diverso o en el alta de un documento que genere título financiero a favor del cliente.
3. Ingresar a la rutina FINA087A-Cobros Diversos para efectuar la compensación, en el caso del ejemplo se compensará la NF y el RA.
- Informar datos del encabezado del Recibo, en la pantalla principal de la inclusión del Recibo capturar el cliente y dar click en la flecha siguiente:
- En el panel de de los títulos por cobrar, seleccione los registros correspondientes a compensar y dar click en el botón Confirmar.
- A continuación, se mostrará el resumen del Recibo de la compensación, dar click en Grabar para concluir proceso.
4. Validar en la rutina Cuentas por Cobrar(FINA040) que con el proceso de compensación anterior los títulos por cobrar fueron dados de baja.
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