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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Uso de Cheques debitados posteriormente de generar la Orden de Pago a través de rutina FINA090-Descontar Cheques

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Duda
¿Cómo realizar una Orden de Pago con tipo de pago Cheque y que este sea debitado posteriormente de la generación de la OP en rutina FINA090?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12

Solución

Para solucionar esta duda realice los siguientes pasos:
1. Configuración de parámetro MV_FINCTMD= 1, modelo financiero 1.
2. Ingresar la cuenta por pagar, la cual puede ser generada desde el módulo de Compras, utilizando una TES que genere título financiero o de forma manual por medio de la rutina Cuentas por Pagar.

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3. Consulte el saldo del banco con el cual será efectuado el pago.

mceclip1.png

4. Ingresar a rutina FINA085A-Orden de Pago para efectuar el pago del título por pagar.

- Informe parámetros de ejecución de rutina

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- Marqué el título a pagar y de click en botón "Pago Automático"

 

mceclip3.png

- De click en pestaña "Forma de Pago" para informar datos de pago.

mceclip4.png

- Seleccione la opción "Debito Diferido".

- En sección "Datos del título de Pago" seleccione tipo Cheque, datos de banco y verifique que el check de la pregunta ¿Debitar títulos ahora? se encuentre desmarcado.

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- Confirme la grabación de la Orden de Pago

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5. Luego de confirmar la OP confirme que la afectación del saldo bancario aun no se ve afectada, ya que el título no fue debitado al momento.

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6. En la rutina FINA090-Descontar Cheques será generado el registro del cheque (Tabla SEF), sin embargo, para que se realice la afectación al banco, deberá realizar la Acreditación del Cheque, en esta misma rutina (FINA090)

- Localicé el cheque que va a liquidar y de click en el botón "Automática"

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- Parametrice conforme al cheque a liquidar

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- Seleccione el Cheque a Liquidar y de click en el botón "Grabar"

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- Luego de grabar, valide el status del cheque. En automático será generado el registro en tabla SEF (Correspondiente a tabla de cheques), realizando la respectiva afectación al banco y la afectación correspondiente al Cheque.

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- Verifique la afectación en los saldos del banco

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